公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-077

证券代码：836053 证券简称：友宝在线 主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司



关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的

公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况



北京友宝在线科技股份有限股份（以下简称“公司”）分别于2018年1月2日和2018年1月19日召开第一届董事会第二十八次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。本次股票发行拟发行股份数量为不超过50,000,000股（含50,000,000股）人民币普通股，发行价格为人民币9.00元/股，预计募集资金总额不超过人民币450,000,000.00元（含450,000,000.00元）。



根据最终认购结果，本次发行实际发行的股票数量为22,222,223股，实际募集资金总额为人民币200,000,007.00元，全部以现金方式认购。本次新增股份全部为不予限售股份。本次股票发行所募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴华验字[2018]第010113号）。公司本次股票发行已于2018年9月21日取得全国中小



公告编号：2018-077

企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京友宝在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3312号）（以下简称“《股份登记函》”）。本次股票发行新增无限售条件股份已于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金用途



根据公司于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-003）、2018年5月15日披露的《股票发行方案（更新）》（公告编号：2018-036）和2018年7月24日披露的《股票发行方案（二次更新）》（公告编号：2018-054），本次募集资金用于偿还银行贷款、偿还融资租赁费用、补充流动资金。根据2018年第一次股票发行的《发行情况报告书》，此次发行实际募集资金200,000,007.00元的使用安排如下：



序号 募集资金用途 预计使用募集资金金 实际募集金额（万



额（万元） 元）



1 偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00



2 偿还融资租赁费用 17,000.00 2,287.42



3 补充流动资金 25,000.00 14,712.58



合计 45,000.00 20,000.00



注：公司在2018年7月24日披露的《股票发行方案（二次更新）》中提示：“本次发行需证监会核准及全国股份转让系统备案，发行的审批周期存在不确定性，因此，在本次发行获得证监会核准及完成全国股份转让系统备案前，若上述贷款到期，公司将先行使用自有资金偿还上述银行贷款，待完成全部新增股份登记手续后再进行置换。”

三、公司以自有资金预先投入情况和置换情况



在本次发行的《股票发行方案》经董事会审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股份登记函》期间，因本



公告编号：2018-077

次发行准备偿还的3,000万元银行贷款已于2018年7月18日到期，为避免出现违约情况，公司已先行使用自有资金3,000.00万元进行偿还，待完成全部新增股份登记手续后再进行置换。鉴于目前本次发行的备案及新增股份登记手续已完成，且新增股份已于2018年1……
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