公告日期：2023-03-24

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“摩诘创新”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行。截至 2022 年 12 月 31 日，该次发行募
集资金已使用完毕，基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为23.80元/股，共发行普通股1,512.6048万股，募集资金总额为 359,999,942.40 元，募集资金用途如下所示：

序号 项目 金额（元） 说明

1 AVION 高等级模拟器项目 200,000,000.00 购买 2 台 AVION 模拟器

2 偿还向母公司海格通信的借款 130,000,000.00 -

3 补充流动资金 29,999,942.40 日常运营

总计 359,999,942.40


根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 1 月 13 日出具的“信会师报字
【2017】第 ZA90002 号”《验资报告》，截至 2016 年 12 月 15 日止，公司已收到本
次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2017
年 2 月 8 日出具了股转系统函【2017】764 号《关于北京摩诘创新科技股份有限公司
股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 3 月 1 日在股转系统挂
牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-038）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在交通银行股份有限公司北京东方庄支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：110062115018800008092。上述专户并未存放非募集资金或用作
其他用途。2017 年 1 月 11 日，公司与交通银行北京东方庄支行、中国银河证券股份
有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》；由于公司变更持续督导主办券商，
2020 年 11 月 2 日，公司与交通银行北京东方庄支行、东北证券股份有限公司重新签
署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行监管。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 366,979,900.00
元，募集资金余额为 0.00 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 359,999,942.40

加：开户预存 1,000.00

加：利息收入 874,219.37


项目 ……
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