公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-025



证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司



关于补充确认变更募集资金使用用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。



北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日

召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于补充确认变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次 临时股东大会审议。



一、股票发行及募集资金存放与使用情况



公司第二届董事会第六次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 23.80 元/股，共发行普通股 1,512.6048 万股，募集资金总额为 359,999,942.40 元，募集资金用途如下所示：



序号 项目 金额（元） 说明



1 AVION 高等级模拟器项目 200,000,000.00 购买 2 台 AVION 模拟器



2 偿还向母公司海格通信的借款 130,000,000.00 -



3 补充流动资金 29,999,942.40 日常运营



总计 359,999,942.40



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 1 月 13 日出具的“信会师报字

【2017】第 ZA90002 号”《验资报告》，截至 2016 年 12 月 15 日止，公司已收到本次

募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2017 年 2月 8 日出具了股转系统函【2017】764 号《关于北京摩诘创新科技股份有限公司股票



公告编号：2022-025



发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 3 月 1 日在股转系统挂牌并

公开转让。



公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。



二、募集资金原使用计划



2022 年初，募集资金使用已达到使用预期。公司于 2022 年 3 月 24 日召开第

三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募

集资金用途的议案》，且该议案于 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会

审议通过。本次变更募集资金用途将“购买模拟器硬件”项目余额 363.66 万元、

“人员研发费用”项目余额 722.15 万元、“设计费”项目余额 249.77 万元，合

计 1,335.58 万元调整至“补充流动资金”项目。募集资金专项存储账户存储的募 集资金变更后，用途如下：



序号 项目 金额（元）



1 AVION 高等级模拟器项目 26,000,000.00



2 偿还海格借款 120,000,000.00



3 购买模拟器硬件 56,363,432.56



4 购买模拟器软件 30,000,000.00



5 设计费 5……
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