公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-013



证券代码：835978 证券简称：天戈通信 主办券商：渤海证券



天戈通信科技股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，董事会对天戈通信科技股份有限公司（以下简称“天戈通信”或“公司”）2016 年股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



截至2016年12月31日，天戈通信进行了一次股票发行。



经天戈通信于2016年9月26日、2016年10月12日分别召开的第一届董



事会第十五次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司发行股票



5,000,000股，发行价格4元/股，募集资金总额为2,000万元。本次募集资金



用途为归还银行贷款及公司新建150座多功能信息系统平台建设项目。该募集资



金已于2016年10月18日全部到账，缴存银行为天津银行股份有限公司津华支



行（账号：359001201090196595），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2016年10月19日，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了验资报告（CHW验字【2016】0104号），确认截至2016年10月18日止，公司已收到股东认缴股款人民币 20,000,000.00元，其中：股本5,000,000.00元，扣除承销费、律师费、审计费后，转入资本公积（资本溢价）14,805,000.00元。



公告编号：2017-013



公司于2016年11月4日收到股转系统函【2016】8157号《关于天津市天



戈通信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第十五次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过。公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统出具股份登记函之前提前使用募集资金的情况。



二、募集资金使用情况



根据公司2016年9月27日公告的《天戈通信股票发行方案》, 2016年股



票发行募集资金2,000万元，用途一是偿还800万元的银行贷款；二是投入公司



新建150座多功能信息系统平台建设项目。截止2016年12月31日，公司募集



资金专户实际余额10,362,709.80元，其中：募集资金实际余额10,349,735.00



元，累计银行利息收入金额12,974.80元。报告期内公司使用募集资金具体情况



如下表所示：



项目名称 支出类型 金额（元）



归还银行借款 归还银行借款 8,000,000.00



建设多功能信息系统平台 设计费、场地租赁费、 1,650,265.00



固定资产购置费



支出合计 9,650,265.00



募集资金余额 10,349,735.00



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