公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-010

证券代码：835930 证券简称： 杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定和要求，湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，现将核查情况说明如下：

一、股票发行情况

公司自挂牌以来共进行了两次股票发行，涉及 2019 年度募集资金存放与使用情况的为第二次股票发行，具体情况如下：

2018 年 9 月 11 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过了
股票发行方案，约定发行股份数量不超过 5,000 万股，实际发行股份数量 4,950
万股，实际募集资金 200,000 万元。2018 年 11 月 12 日，上述募集资金资金到
账并完成验资。2018 年 11 月 20 日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的
募集资金用途为用于补充经营性流动资金、归还股东借款及银行借款（含归还银行应付票据到期偿还款）三个方面，其中，8.39 亿元将用于归还股东借款，6.22亿元将用于归还银行借款，0.273 亿元将用于归还银行应付票据到期偿还款，5.117 亿元将用于补充流动资金，包括用于购买原材料、燃料、支付工资、电费、税费及其他经营费用等日常周转资金、及开具银行票据支付的保证金等。

二、募集资金存放及管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议

公告编号：2020-010

案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，建立了募集资金专项账户，
并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司本次定向增发募集资金存放账户情况如下：

专户 1：开户行：交通银行长沙溁湾镇支行，账号：431899991010004314488；
专户 2：开户行：兴业银行长沙东塘支行，账号：368020100100108649。

2018 年 10 月 29 日，公司与主办券商、两个专户所属分行交通银行股份有
限公司湖南省分行、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签订了募集资金三方监
管协议（其中，开户行交通银行长沙溁湾镇支行和签约行交通银行股份有限公司
湖南省分行、兴业银行长沙东塘支行和兴业银行股份有限公司长沙分行均分别为
隶属关系）。

公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
（试行）》等规章制度要求以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使用
资金。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行
募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次
股票发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2019 年度公司募集资金实际使用情况如下：

是否与披露的股票
项目 使用金额（元）

发行方案一致

一、2019 年期初余额① 421,345,703.01

二、本期募集资金账户利息收入② 4,540,473.65

三、本期……
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