公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-021

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券
湖南杉杉能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至
2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做
专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来进行过两次定向发行，涉及 2019 年半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次，为2018 年第一次股票发行，具体情况如下：

2018 年 8 月 24 日，湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称
“杉杉能源”、“公司”）披露《股票发行方案》, 发行对象为广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州迈捷投资有限公司，拟发行不超过 82,678,792 股股票（含 82,678,792 股），发行价格为每股人民币 24.19 元，募集资金金额不超过 200,000 万元（含人民币200,000 万元），募集资金主要用于补充经营性流动资金、归还股东借

公告编号：2019-021

款及银行借款（含归还银行应付票据到期偿还款）三个方面，其中，8.39 亿元将用于归还股东借款，6.22 亿元将用于归还银行借款，0.273亿元将用于归还银行应付票据到期偿还款，5.117 亿元将用于补充流动资金，包括用于购买原材料、燃料、支付工资、电费、税费及其他经营费用等日常周转资金、及开具银行票据支付的保证金等。

2018 年 9 月 13 日，公司披露股票发行认购公告，缴款起始日为
2018 年 9 月 17 日，缴款截止日为 2018 年 9 月 28 日。2018 年 9 月
28 日，公司披露《股票发行认购延期公告》，说明由于公司工作原因，
经综合考虑，决定缴款截止日延至 2018 年 10 月 28 日（含当日）。在
缴款期间内，《股票发行方案》确定的发行对象均按时完成了认购，
公 司 最 终 股 票 发 行 数 量 为 82,678,792 股 ， 募 集 资金 总 额 为
1,999,999,978.48 元。2018 年 11 月 12 日，中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司本次发行进行了验资，并出具了“勤信验字【2018】
第 0065 号”《验资报告》，验证截至 2018 年 10 月 28 日，公司已收到
广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州迈捷投资有限公司缴纳的出资款合计人民币 1,999,999,978.48 元。

2018 年 11 月 20 日，公司取得股票发行股份登记的函。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,961,996,644.73
元，募集资金账户利息收入 9,858,249.47 元，余额 47,861,583.22 元。
二、募集资金存放和管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌

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公司融资》等相关规定，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，建立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司本次定向增发募集资金存放账户情况如下：

专 户 1 ： 开 户 行 ： 交 通 银 行 长 沙 溁 湾 镇 支 行 ， 账 号 ：
431899991010004314488；

专 户 2 ： 开 户 行 ： 兴 业 银 行 长 沙 东 塘 支 行 ， 账 号 ：
368020100100108649。

2018 年 10 月 ……
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