公告日期：2017-08-21

证券代码：835908 证券简称：仁创生态 主办券商：国开证券



仁创生态环保科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,仁创生态环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、募集资金基本情况



仁创生态自挂牌以来，共进行过两次股票发行，具体情况如下：（一）第一次股票发行



公司第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十次会议及2016



年8月5日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《第一次



股票发行方案》。根据该股票发行方案，本次股票发行的价格区间为8.00元/股-10.00元/股，拟发行数量不超过380万股，预计募集资金总额不超过3,800万元，募集资金用途为补充流动资金。本次发行最终确定的发行价格为8.00元/股，募集资金总额3,040万元。该募集资金已于2016年8月16日到账，缴存银行为国家开发银行北京市



分行（账号：11001560002447040000）。2016年8月29日，公司与



国开证券有限责任公司、国家开发银行北京市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2016年8月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对仁创生态股票发行情况进行了验资，出具了【2016】0582号《验资报告》，募集资金实际到账金额3,040万元。公司于2016年9月22日收到全国股转系统出具的《关于北京仁创生态环保科技股份公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7055号）。该账户自2016年8月16日至2016年9月22日间未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情形。



（二）第二次股票发行



公司第一届董事会第十六次会议及2017年4月14日召开的2017



年第二次临时股东大会审议通过了《第二次股票发行方案》。根据该股票发行方案，本次股票发行的价格区间为不超过人民币15.00元（含15.00元），拟发行数量行不超过14,670,000股（含14,670,000股），预计募集资金总额不超过人民币220,050,000元（含



220,050,000元），募集资金用途为补充流动资金、对现有子公司进



行增资并投资建厂，偿还银行贷款，新设子公司进行岳西生产基地建设等。本次发行最终确定的发行价格为15.00元/股，募集资金总额219,999,975元。该募集资金已于2017年5月10日全部到账，缴存银行为国家开发银行北京市分行（账号：11001560002877830000）。



2017年5月25日，公司与国开证券有限责任公司、国家开发银行北



京市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2017年5月26日，



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对仁创生态股票发行情况进行了验资，出具了亚会B验字【2017】0130号《验资报告》，募集资金实际到账金额219,999,975元。公司于2017年6月30日收到全国股转系统出具的《关于仁创生态环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3951号）。该账户自2017年5月10日至2017年6月30日间未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情形。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理情况



公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立一套募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。



（二）募集资金存放情况



1.第一次股票发行



募集资金专项账户基本情况



募集资金专户户名 募集资金存储银行名称 银行账户



北京仁创生态环保科技 国家开发银行北京市分行 11001560002447040000



股份公司



公司于2016年9月27日召……
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