公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-008

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：首创证券
广东利泰大健康产业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行 股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提 供担保， 担保方式为连带责任保证担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。本议案需要回避表决，公司实际控 制人兼关联董事罗庆发已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：广东利泰制药股份有限公司


公告编号：2023-008

成立日期：2003 年 1 月 13 日

住所：普宁市大南山街道工业区 8 号楼

注册地址：普宁市大南山街道工业区 8 号楼

注册资本：395,203,310.00 元

主营业务：大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液
袋、 聚丙烯输液袋），小容量注射剂，口服液，糖浆剂，原料药，合剂，中药提取车间；保健食品生产销售（口服液）；商标、专利有偿许可使用；货物进出口、技术进出口；生产、销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：罗庆发

实际控制人：罗庆发

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：罗庆发直接持有广东利泰制药股份有限公司 2.9520%股份，间接持有其 73.22%股份，合计持有其 76.172%股份，为其实际控制人，并担任其董事长、总经理、法定代表人。

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：1,276,991,139.85 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：506,859,064.99 元

2022 年 12 月 31 日净资产：667,854,442.52 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：47.7%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：47.7%

2022 年 1-12 月营业收入：849,423,793.9 元

2022 年 1-12 月利润总额：164,245,039.18 元

2022 年 1-12 月净利润：139,608,283.31 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容


公告编号：2023-008

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股 份 有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供 担保，担保期限三年，担保方式为连带责任保证担保。全部为流动资金贷款， 贷款利率按银行规定执行。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司为关联方广东利泰制药股份有限公司进行担保，是其实现业务发展 及经 营的正常所需，提前储备流动资金，对公司日常性经营产生积极的影
响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）担保事项的利益与风险

公司为关联方广东利泰制药股份有限公司提供担保不会给公司带来重大 的财务风险，不会损害公司利益。公司控股股东、实际控制人罗庆发先生对 本次担保提供反担保。
（三）对公司的影响

本次为关联方提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重 大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。五、累计提供担保……
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