公告日期：2024-12-11

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-066
中科美菱低温科技股份有限公司

关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、关联交易预计情况

（一）关联交易概述

为拓宽中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中科美菱”）及下属子公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过，公司已于 2022 年 4 月与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）续签了为期三年的《金融服务协议》，长虹财务公司在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司及下属子公司与长虹财务公司已开展了存款、票据开立、保函等金融业务。

2024 年 12 月 9 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通
过了《关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，独立董事一致同意并将该议案提交至公司董事会审议。

2024 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，关联董事吴
定刚先生、钟明先生回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回
避 2 票。

根据《公司章程》规定，此议案将提交公司股东大会审议，表决时关联股东

（二）预计关联交易类别和金额

根据中国证券监督管理委员会关于涉及财务公司关联交易的监管要求，结合2024 年度公司与长虹财务公司已发生的金融服务关联交易情况，按照市场定价原则，预计 2025 年度公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交易情况如下：

1.每日公司及下属子公司在长虹财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 3.6 亿元。存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

2.长虹财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币 3.2亿元。

3.公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据开立业务的余额上限不超过人民币 1 亿元。

4.公司及下属子公司在长虹财务公司办理票据贴现业务的余额上限不超过人民币 0.2 亿元。

5.公司及下属子公司在长虹财务公司办理保函业务的余额上限不超过人民币 0.1 亿元。

6.公司及下属子公司在长虹财务公司办理除上述以外业务的余额上限不超过人民币 0.1 亿元。

（三）2024 年 1-11 月关联交易实际发生情况

2024 年 1-11月，公司及下属子公司与长虹财务公司的关联交易（未经审计）情况如下：

单位：人民币，元

收取或支付利
项目名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额

息、手续费

一、存放于长

虹 财 务 公 司 67,921,454.80 36,467,843.34 46,800,326.10 57,588,972.04 1,168,589.36
存款
二、向长虹财

- - - - -
务公司借款


1.短期借款 - - - - -

2.长期借款 - - - - ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。