公告日期：2019-04-23

证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券
河南维恩木塑股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，河南维恩木塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金的基本情况

公司挂牌以来共进行了1次股票发行，2017年6月公司完成该次股票发行，募集资金1,599万元，本次募集资金情况如下：公司分别于2017年6月9日和2017年6月27日召开的第一届董事会第九次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于河南
维恩木塑股份有限公司2017年股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行的股份数量不超过260万股，本次发行的股票价格为人民币6.15元/股。预计募集资金总额不超过人民币1,599万元。截至2017年7月4日，本次发行新增股份数量为260万股，募集资金1,599万元全部出资到位。2017年7月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会B验字[2017]0193号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。本次股票发行认购对象缴纳资金人民币15,990,000元，扣除需支付的发行费用人民币190,746.23元（其中：财务顾问费188,679.25元，查询服务费1,132.08元，登记费245.28元，定增文印费689.62元），实际认购净额15,779,253.73元，其中2,600,000.00元计入股本，13,199,253.77元计入资本公积。2017年8月12日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于河南维恩木塑股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金的存放与管理

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年6月9日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过，于6月12日在全国股转系统网站平台披露，后经2017年第一次临时股东大会审议通过。《河南维恩木塑股份有限公
司募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程
序、风险控制措施以及信息披露要求。公司将严格按照募集资金管理
制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理说明

2017年6月9日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过
《关于设立募集资金专项账户的议案》。2017年6月，公司连同招商
证券股份有限公司与中原银行滑县支行签订了《募集资金三方监管协
议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本
不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对
募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发
行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或
转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份
登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情
况如下：

单位：元

开户企业 开户银行 银行账号 余额 备注
河南维恩木塑 中原银行安阳

410522010120008701 29.62

股份有限公司 滑县支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、公司募集资金使用及结余情况


公司于2017年6月发行股票募集资金人民币1,599万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金1,599万元的投向为补充流动资金，旨在更好的支持公司扩大业务规模，提高公司整体竞争力。截至20……
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