公告日期：2018-02-08

关于青岛德固特节能装备股份有限公司



挂牌申请文件反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”、“公司”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主办券商”）接到《关于青岛德固特节能装备股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）后，及时会同北京市金杜律师事务所（以下简称“律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵司反馈意见中提出的问题进行了认真落实，对公开转让说明书等文件进行了修改和补充。



现将反馈意见的落实和修改情况逐条书面回复如下，本回复中简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义，其中涉及公开转让说明书的修改部分，已用楷体加粗予以标明，请审阅。



5-1-1



一、公司特殊问题



1、2014年收入、净利润大幅下滑。（1）请公司补充披露原因及合理性；是



否属于行业特点，如何应对波动较大的风险，具体措施及其有效性。（2）请主办券商及申报会计师核查并发表意见。



【公司回复】



（1）2014年公司营业收入较2013年下降30.88%，公司净利润较2013年下



降52.27%。2013年、2014年公司营业收入构成情况如下表所示：



单位：万元



2014年度 2013年度 2014年度较2013



项目 年度增幅



金额 占比 金额 占比



主营业务 13,725.93 97.20% 20,126.40 98.52% -31.80%



其中：设 1,158.65 8.21% 1,188.70 5.82% -2.53%



备配件类



设备维修 780.40 5.53% 1,050.92 5.14% -25.74%



类



炭黑设备 8,869.61 62.81% 14,920.60 73.04% -40.55%



类



非炭黑设 2,917.27 20.66% 2,966.17 14.52% -1.65%



备类



其他业务 394.94 2.80% 302.95 1.48% 30.36%



合计 14,120.87 100.00% 20,429.35 100.00% -30.88%



2014年公司营业收入、净利润较2013年下降的主要原因是炭黑设备类收入



下降较多；公司营业收入构成中，炭黑设备类收入占比最高，2014 年炭黑设备



类收入较2013年下降40.55%。2014年，受国内宏观经济投资增长后劲不足、企



业经营困难等影响，全年公司下游行业景气度下降，新建项目较往年有所减少；以炭黑行业为例，2008年至2013年我国炭黑行业产能快速增长，进入2014年后产能扩张明显减缓，尤其是行业中小厂家开工率相对较低，炭黑行业盈利能力处于历史低位。受此影响，公司部分已签合同的项目由于建设方资金或产业调整等原因推迟开工或建设工期延长，使得部分项目无法在年内完工和确认收入。综5-1-2



上，2014年公司营业收入、净利润较2013年下降具有合理性。



（2）公司已就“公司经营业绩受下游煤化工行业波动影响的风险”作重大事项提示。



公司在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、最近两年及一期的主



要会计数据和财务指标”之“（二）报告期内按产品类别列示的主营业务收入、利润及毛利率”之“1、营业收入构……
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