公告日期：2019-04-25

广发证券股份有限公司



关于重庆灵狐科技股份有限公司



2018年度募集资金使用情况的专项核查报告



重庆灵狐科技股份有限公司（证券简称：灵狐科技，证券代码：835663）于2016年1月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为灵狐科技的主办券商，对灵狐科技2018年度募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。



一、募集资金基本情况



（一）2017年度第一次股票发行募集资金情况



2017年4月5日，灵狐科技2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于融资不确定对象<股票发行方案>的议案》，公司共发行股票2,095,016股，发行价格为每股人民币27.10元，募集资金总额为人民币56,774,933.60元，扣除发行费用人民币815,895.34元后，实际募集资金净额为人民币55,959,038.26元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司资源采买、产品技术研发投入等所需的流动资金补充。具体包括几方面：1)加大公司在大流量、大数据、大IP以及头部内容等方面的投入，促进业务更加快速发展；2)公司对产品技术研发的持续投入；3)公司日常运营资金的保证和补充。



2017年4月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-22号”验资报告验证确认：截至2017年4月18日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计56,774,933.60元已经全部到位。



2017年5月23日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2789号）。



（二）2017年度第二次股票发行募集资金情况



2017年9月19日，公司2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《重庆灵狐科技股份有限公司股票发行方案》，公司共发行股票1,800,000股，发行价格为每股人民币7.00元，募集资金总额为人民币12,600,000.00元，扣除发行费用218,867.92元，募集资金净额为12,381,132.08元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司新拓展业务的投入，以完善公司的业务布局和增强持续发展能力。具体包括几方面：1)娱乐营销资源控制的投入；2)产品分

销业务的投入。



2017年10月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-40号”验资报告验证确认：截至2017年9月30日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计12,600,000.00元已经全部到位。



2017年10月31日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6343号）。



二、募集资金存放和管理情况



公司上述股票发行接收募集资金的账户情况如下:



单位：元

股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类型

2017年度第 重庆灵狐科技股份有 中国民生银行重庆



699535780 一般户



一次股票发行 限公司 北部新区支行



2017年度第 重庆灵狐科技股份有 中国民生银行重庆



604733607 一般户



二次股票发行 限公司 北部新区支行



公司上述股票发行分别经于2017年3月17日召开第二届董事会第四次会议、2017年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将募集资金存入指定募集资金专项账户，实行专户存储。



经核查，公司上述股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



公司现已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益……
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