公告日期：2019-04-25

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：广发证券
重庆灵狐科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
一、募集资金基本情况

1.第一次股票发行募集资金情况

2017年4月5日，重庆灵狐科技股份有限公司(以下简称“灵狐科技”或“公司”)2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于融资不确定对象<股票发行方案>的议案》，公司共发行股票
2,095,016股，发行价格为每股人民币27.10元，募集资金总额为人民币56,774,933.60元，扣除发行费用人民币815,895.34元后，实际募集资金净额为人民币55,959,038.26元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司资源采买、产品技术研发投入等所需的流动资金补充。具体包括几方面：1)加大公司在大流量、大数据、
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大IP以及头部内容等方面的投入，促进业务更加快速发展；2)公司对产品技术研发的持续投入；3)公司日常运营资金的保证和补充。
2017年4月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-22号”验资报告验证确认：截至2017年4月18
日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计56,774,933.60元已经全部到位。

2017年5月23日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2789号）。

2.第二次股票发行募集资金情况

2017年9月19日，公司2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《重庆灵狐科技股份有限公司股票发行方案》，公司共发行股票1,800,000股，发行价格为每股人民币7.00元，募集资金总额为人民币12,600,000.00元，扣除发行费用218,867.92元，募集资金净额为12,381,132.08元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司新拓展业务的投入，以完善公司的业务布局和增强持续发展能力。具体包括几方面：1)娱乐营销资源控制的投入；2)产品分销业务的投入。

2017年10月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-40号”验资报告验证确认：截至2017年9月30
日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计12,600,000.00元已经全部到位。

2017年10月31日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6343号）。

二、募集资金存放和管理情况

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为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

1.公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

公司于2017年3月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将募集资金存入指定募集资金专项账户，实行专户存储。

金额单位：元
账户名称 开户银行 账号 账户类型 截止2018年
12月31日余
额

重庆灵狐科 中国民生银行 699535780一般账户 133.17

技股份有限 重庆北部新区

公司 支行

2.公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《开设募集资金专……
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