公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-034

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐
华邦特西诺采新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长楼钱

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于三方债权债务转让》
1.议案内容：

鉴于截止 2023 年 8 月 31 日，华邦古楼新材料有限公司（简称甲方）应收浙
江亿邦特种纸业有限公司（简称乙方）往来款（含利息）61,705,523.60 元，乙

公告编号：2023-034

方应收华邦特西诺采新材料股份有限公司（简称丙方）往来款（含利息）49,724,150.88 元，为简化往来账结算手续，现经三方友好协商，达成以下三方债权债务转让协议：

1.乙方将应收丙方的往来款债权 49,724,150.88 元（本金 40,645,555.09 元
及利息 9,078,595.79 元）全部转让甲方，以此抵消乙方应付甲方的往来款及该
部分往来款在 2019 年 12 月至 2023 年 8 月 31 日的相应产生应收利息，该部分转
让的往来款及相应的利息后续由甲丙双方直接结算。

2.上述三方债权转让抵消后，丙方应付乙方的应付本金及利息全部结清，丙方新增应付甲方往来款及相应利息 49,724,150.88 元，甲方应收乙方往来款及相应利息抵减 49,724,150.88 元，甲方应收乙方剩余往来款，甲乙双方另行对账解决。

3.上述丙方应付乙方的利息总额 9,078,595.79 元，其中乙方已开具2,120,158.43 元,剩余 6,958,437.36 元利息发票，在本协议生效后，将由甲方直接开具给丙方。

4.本协议经各方签字或盖章生效，如有争议，各方友好协商解决。协商不成，提交给甲方所在地人民法院裁决。
2.回避表决情况

所有董事均为关联方回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

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