公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-044



证券代码：835644 证券简称：天草生物 主办券商：东吴证券



浙江天草生物科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



浙江天草生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。



一、募集资金基本情况



1.2017年，公司第一次股票发行分别经2017年1月23日公司



第一届董事会第十次会议、2017年2月9日公司2017年第一次临时



股东大会审议，向1名投资者共计发行250万股，每股发行价格15



元，共计募集资金人民币3,750万元。上述募集资金已由认购对象按



照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行账户，账号201000167881128，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]33070007号）。



公告编号：2017-044



2017年4月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以



下简称“全国股转系统”）出具了《关于浙江天草生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金存放和管理情况



公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。



三、本年度募集资金的实际使用及结余情况



公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币3,750万元，根



据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：偿还银行贷款，优化公司财务结构。



截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币3,750



万元，本次募集资金已使用完毕，均用于偿还银行贷款，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：



项目 金 额(万元)



一、募集资金总额 3,750.00



二、已使用募集资金总额 3,750.00



具体用途：



偿还银行贷款 3,750.00



安吉农村商业银行 3,750.00



公告编号：2017-044



三、剩余募集资金总额 0



四、结论性意见



公司董事会认为，截至本报告出具日，浙江天草生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规……
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