公告日期：2019-04-26

证券代码：835633 证券简称：世纪福 主办券商：长城证券
苏州世纪福智能装备股份有限公司

关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定苏州世纪福智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项报告。

一、公司历次募集资金基本情况

（一）第一次募集资金：

1、募集资金基本情况：

2017年4月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，通过了《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年5月15日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年5月18日，公司召开第一届董事第十五次会议审议通过了《关于<苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案(修订稿)>的议案》对公司股票发行方案进行了修改。

根据认购公告的要求，募集资金已于2017年5月22日全部存入公司开立的募集资金专项账户（账号：75010122001022614）。2017年5月23日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2017]B071号《验资报告》。2017年6月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3095号）。2017年6月28日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次发行人民币普通股4,500,000股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币45,000,000.00元。

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余额
（元）

宁波银行 7501012200102261445,000,000.00883.01

2、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 45,000,000.00


减：发行费用 0

二、募集资金净额 45,000,000.00

加：利息收入 28,372.27

加：理财收益 351,706.20

减：银行手续费 1,697.50

三、募集资金可使用金额 45,378,380.97

补充流动资金 45,377,497.96

四、募集资金余额 883.01

注：2017年7月12日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司2017年于宁波银行购买智能活期理财二号、日利盈2号，购买上述理财产品共计3600万元，截止2018年12月31日赎回上述理财产品3600万元，理财收益351,706.20元，报告期末理财产品余额为0。

（二）第二次募集资金

1、募集资金基本情况

2018年6月11日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<苏州世纪福智能装备股份有限公司第二次股票发行方案>的议案》，并于2018年6月28日，召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州世纪福智能装备股份有限公司第二次股票发行方案>的议案》。

根据认购公告的要求，募集资金已于2018年7月4日全部存入苏州银行高新技术产业开发区支行开立的人民币账户（账号：51034100000318）。2018年7月6日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审……
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