公告日期：2017-08-09

证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况：



2016年10月11日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，



公司发行股票5,000,000股，发行价格2元/股，募集资金总额为



10,000,000.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资



金已于2016年12月20日全部到账，缴存银行为中国银行平湖新仓



支行（账号：350671613673），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2016）430号”《验资报告》审验。



公司于2016年12月5日收到《关于浙江茉织华印刷股份有限公



司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9004号），该账户自



2016年10月20日至2016年12月5日未发生任何资金收支，公司



严格遵照规定，不存在提前使用募集资金的情况。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）募集资金制度建立情况



公司于2016年9月23日经第一届董事会第七次会议审议通过



《关于<浙江茉织华印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年9月26日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年10月11日相关议案经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截止至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2016年第一次股票发行 中国银行平湖新仓支行 350671613673 1.56



合计 1.56



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司2016年第一次股票发行募集资金设立了募集资金专项账



户，与主办券商及中国银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、2017年募集资金的实际使用情况：



茉印股份挂牌及挂牌后共募集资金公司10,000,000.00 元，2016



年度已使用募集资金7,710,444.97元（2016年度收到的银行存款利



息扣除银行手续费等净值为4,868.08元），2017年度实际可使用募集



资金2,294,423.11元，累计已使用募集资金2,295,617.82元（累计收



到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为1,196.27元）



截至2017年6月30日，公司募集资金已经全部使用完毕……
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