公告日期：2017-04-17

招商证券股份有限公司关于



浙江茉织华印刷股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称“茉印股份”、“公司”）于2016年



4月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：茉印股份，证券代码：



835573。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况：



（一）2016年第一次股票发行



2016年10月11日，经茉印股份2016年第一次临时股东大会批准，公司发



行股票5,000,000股，发行价格为2.00元/股，募集资金总额为1,000.00万元。本



次募集资金用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构。该募集资金已于2016



年 12月 20日全部到账，缴存银行为中国银行平湖新仓支行（账号：



【350671613673】），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2016）430”号验资报告审验。



公司于2016年12月5日收到《关于浙江茉织华印刷股份有限公司股票发行



股份登记的函（》股转系统函[2016]9004号），该账户自2016年10月20日至2016



年12月5日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情



况。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）募集资金制度建立情况



茉印股份于2016年9月23日经第一届董事会第七次会议审议通过《关于<



浙江茉织华印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年9月26日，



公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年10月11日此



议案经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集



资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截止至2016年12月31日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行 银行账号 余额



2016年第一次股票发行 中名国称银行平



350671613673 2,294,423.11



湖新仓支行



合计 2,294,423.11



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司2016年第一次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，与主办券



商及中国银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照



《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、2016年募集资金的实际使用情况：



茉印股份挂牌及挂牌后共募集资金公司10,000,000.00元，以前年度已使用



募集资金0万元，2016年度实际可使用募集资金10,004,868.08元（2016年度



收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为4,868.08元），累计已使用募集资



金7,710……
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