公告日期：2016-01-04

杭州杭开新能源科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一五年十一月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财

务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化

引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司

以下重大事项予以充分关注：

一、应收账款余额较大、回收期较长的风险

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日应收账款净额分

别为 248.44 万元、 880.78 万元及 2,319.49 万元，分别占当年期末流动资产总额的 15.43%、

41.62%和 63.06%，应收账款周转次数分别为 3.95 次、3.64 次和 1.53 次，应收账款余额

较大、回收期较长。虽然公司的应收账款账龄大部分在 1 年以内，发生坏账的可能性较

小，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款还会逐年增加，会对公司产生不利影响：

一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公

司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给

公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。

二、人工成本较高的风险

2013 年开始公司设立了分、子公司并且在全国各地外派销售人员，通过引进和培养

专业技术人才，不断培育和拓展销售团队，开拓市场以促进销售业务的发展；同时公司

研发中心，不断引进技术人员，负责新产品、新技术的研究开发。随着公司销售与研发

团队规模的扩大，以及薪资水平的提升，公司人工成本逐年上涨。

三、税收政策的风险

公司于 2014 年 9 月 29 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务

局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201433000567）,

有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司企业所得税税率 2014-2016

年享受减免 10%优惠，即按 15%的企业所得税税率征收。若高新技术企业证书期满复审

不合格或国家调整相关税收优惠政策，未来公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税

率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

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四、市场竞争风险

2015 年住房城乡建设部、国家发展改革委、公安部、国家卫生计生委日前联合下

发通知，要求各地加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理，对二次供水的改造市

场及新建市场带来了巨大商机，同时市场竞争必将更加激烈，公司若不能在研究投入和

技术支持上持续发力，不断提高产品质量，开拓新应用领域，则可能会在今后的市场竞

争中处于不利地位。

五、技术风险

公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在新产品研发和

为客户定制产品方面，公司一直都走在行业的前列。公司主要产品包括二次供水设备、

净水系统设备、排水设备，产品规格齐全，产品技术在国内处于领先水平。目前，公司

已拥有实用新型专利 13 项、软件著作权 6 项。

不过，随着产品不断升级换代，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能

持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品进行升级换代或开发出新产品，公司

将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。

六、报告期末每股净资产低于面值及未分配利润为负的投资风险

公司 2015 年 6 月 30 日每股净资产为 0.95 元，低于面值，报告期内各期末未分配利

润均为负值，主要原因是公司前期开拓市场，业务规模较小，投入的成本与费用较大，

前期累计亏损较……
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