公告日期：2020-04-27

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定天津华翼蓝天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1）2018 年度实际募集资金金额和资金到账时间

经公司2017年12月28日召开的第一届董事会第二十一次会议、
2018 年 1 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议，公司向 16
名合格投资者共计发行 1,500,000 股，每股发行价格 6.00 元，共计募集资金人民币 9,000,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 3 月 1 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大
华验字[2018]第 000057 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。
2018 年 3 月 23 日，全国中小企业股份转让系统出具了《天津华
翼蓝天科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2018]1125 号）。

2）2019 年度实际募集资金金额和资金到账时间

经第一届董事会第二十五次会议、2018 年第四次临时股东大会审议，公司向 4 名合格投资者共计发行 7,160,000 股，每股发行价格5.6 元，共计募集资金人民币 40,096,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入 公司募集资金专户。

2019 年 4 月 25 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大
华验字 [2019]000132 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。
2019 年 5 月 8 日，全国中小企业股份转让系统出具了《天津华
翼蓝天科技股份有限公司股票发行登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

1)2018 年度募集资金使用和结余情况

公司于2017年12月发行股票募集资金人民币9,000,000.00元，
截止 2018 年 3 月 23 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余
额不低于募集资金总额 9,000,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币
9,004,047.06 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

2）2019 年度募集资金使用和结余情况


公司于2019年4月发行股票募集资金人民币40,096,000.00元，
截止 2019 年 5 月 8 日(即取得股权登记函前)，该账户每日存款余额
不低于募集资金总额 40,096,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币
40,107,590.24 元，募集资金余额为人民币 0.00 元。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年9月6日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
于 2016 年 9 月 8 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将 2018 年度募集资金全部缴存于公司在北京银行股份有限公司天津科创支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、北京银行股份有限公司天津科创支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司已按照要求将 2019 年度募集资金全部缴存于公司在北京银行股份有限公司天津分行营业部开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、北京银行股份有限公司天津分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况


1) 2018 年度募集资金的实际使用情况

公司于2017年12月发行股票募集资金人民币9,000……
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