公告日期:2018-04-24
证券代码:835460 证券简称:尊宝智控 主办券商:东北证券
惠州市尊宝智能控制股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,惠州市尊宝智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会针对2017年度募集资金存放和实际使用情况编制《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
2016年11月22日,公司第一届董事会第七次会议审议
通过了《关于<股票发行方案>的议案》。2016年12月10日,
公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<股票发
行方案>的议案》。依据发行方案,公司向 20 名自然人合计
发行5,000,000股,拟募集资金人民币8,150,000.00元。
2016年12月20日,根据中勤万信会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并出具了“勤信验字【2016】第1162号”
《验资报告》,实际认购人数为19人,认购股数为4,865,000
股,募集资金合计人民币7,929,950.00元。
2017年3月13日,公司取得全国中小企业股份转让系
统有限公司出具的股转系统函(2107)1391号《关于惠州市
尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2017年3月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理和存放情况
2016年11月22日,公司第一届董事会第七次会议审议
通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
的议案》。公司在中国农业银行惠州惠城支行开立募集资金专项账户,用于本次募集资金的存管,并于2016年12月19日与中国农业银行惠州惠城支行、东北证券股份有限公司签署了三方监管协议。专项账户信息如下:
户名:惠州市尊宝智能控制股份有限公司
开户银行:中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行
账号:44227201040001308
公司就本次发行设立了募集资金专户账户、签署了三方监管协议,并将全部募集资金存放至募集资金专项账户进行三方监管,公司已制定并披露《募集资金管理制度》,符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的募集资金专户管理和存放要求;公司募集资金用途为用于支付新设子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费,投入方式为向新设子公司缴纳注册资金,新设立的3家子公司未就接收母公司募集资金款项单独设立专项账户,子公司募集资金专户设立及存放存在瑕疵。
三、募集资金的实际使用情况
2017年3月13日公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股转系统函(2107)1391号《关于惠州市尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》,2017年3月29日开始使用募集资金,截至2017年12月31日,募集资金账号使用总额为7,929,950.00元,募集资金账号利息收入15,328.22元,支付账户维护费、手续费合计210.00元,账户余额0元。股票发行方案中募集资金使用用途为:支付新设子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费,投入方式为向新设子公司缴纳注册资金。
1、截至2017年12月31日,募集资金存储情况如下:
开户银行名称 银行账户 账户余额
中国农业银行股份有限 44227201040001308 0元
公司惠州惠城支行
2、截至2017年12月31日,公司募集资金专业账户资金使用情况如下:
项目 金额(单位:人民币元)
募集资金总额 ……
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