公告日期：2024-04-26

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-022
大连连城数控机器股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“连城数控”）分别
于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和
2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌》议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连
城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为
37.89 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 568,350,000.00 元 ， 扣 除 券 商 承 销 费 用
32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020
年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连
希望大厦支行，账号：532130100100087782）。

此外，公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他
费用 2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实
际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切
片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流
动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城 数控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募 集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、 变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

（二）募集资金专户储存情况

根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户。2020 年 7 月，公司与开源证券股份有限公司、兴业 银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子 公司连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公 司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，鉴于公司公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态， 经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2022 年年度股东大会审议同意，将公司公开发行股票募投项目全部结项，并将结项 后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金
日的合计余额 27,153,638.64 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补 充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集 资金三方监管协议》也随之终止。

户名 开户行 账号 账户状态

大连连城数控机器股份有限公司 兴业银行大连希望大厦支行 532130100100087782 已注销

连城凯克斯科技有限公司 兴业银行大连希望大厦支行 532130100100087912 已注销

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详
见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资……
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