公告日期：2017-08-30

证券代码：835350 证券简称：中金恒泰 主办券商：东北证券



深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63 号）等，深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金到账情况



深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议和2016 年第二次临时股东大会决议通过了审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，并于2016年9月20日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函（2016）6985号），公司发行股票3,500,000.00股，发行价格为每股10.00元人民币。公司本次股票发行对象为深圳市前海财富树基金管理有限公司-财富树新三板2号投资基金，发行股票3,500,000股，募集资金总额为人民币35,000,000.00元，截至2016年6月22日止，上述资金全部到位，缴存公司在上海浦东发展银行深圳市罗岗支行开立的账户（账户：79270155200000698），并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2016）0507号《验资报告》验证。



（二）本年上半年度募集资金使用及结余情况



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截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金32,425,234.58元，募集资



金账户实际余额为2,610,780.50元。



2017年1月至6月购买原料合计支付2,565,600.00元 ，支付私享品发布会



会费13,800.00元，支付银行手续费530.00元。扣除银行手续费后，公司2017



年上半年实际投入募集资金2,579,400.00元。



截至2017年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为32,444.70元，本期



募集资金账户收到存款利息收入1556.99元，收到企业向专户预存手续费37.21



元，期末募集资金账户实际余额为32,444.70元。



二、募集资金存放和管理情况



为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护公司股东权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



经公司第一届董事会第九会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，在上海浦东发展银行深圳市罗岗支行开立的账户开立本次募集资金专用账户，银行账号：79270155200000698）对资金进行管理和使用，并与主办券商东北证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司萝岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。



截至2017年6月30日，募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但



尚未实际使用的资金及利息收入）如下：



单位：人民币元



开户银行 募集资金专户账号 账户余额



上海浦东发展银行深圳市罗岗支行 79270155200000698 32,444.70



合计 ……
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