公告日期：2017-08-18

证券代码：835252 证券简称：华夏光彩 主办券商：安信证券



深圳市华夏光彩股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）的有关规定，就华夏光彩2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 公司历次股票发行的基本情况



(一)股票发行募集资金基本情况



1、募集资金的基本情况



深圳市华夏光彩股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016



年12月18日和2017年1月3日分别召开第一届董事会第十五次会



议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整<公司股票



发行方案>的议案》的议案。2016年12月19日，公司在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》（2016-



064）。根据股票发行方案，公司本次发行股份总数量2,880,000，每



股价格为人民币7.5元，发行募集资金总额为2,160.00万元。由天



健会计事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2017）3-9号《验资报



告》，对上述股票发行认缴情况进行审验，经审验，截至2017年1月



23日，公司已收到股东认缴股款人民币2,160.00万元（大写：贰仟



壹佰陆拾万元整），其中：股本 2,880,000.00元，资本公积



18,720,000.00元元。股东全部以货币资金形式出资。



2017年6月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具了《关于深圳市华夏光彩股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2017】2908号），对于公司本次股票发行的备案申请予以确认。



2、募集资金的存放情况



2016年12月19日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了



《股票发行认购公告》，募集资金于2017年1月23日前存入建设银



行深圳分行石岩支行募集资金专户，账号：44250100016500000710），初始存放金额为21,600,000.00元。



3、募集资金的使用情况



经检查银行资金流水及公司明细账记录，截止 2017年 6月 21



日，公司本次股票发行募集资金21,600,000.00元已使用完毕，其中



支付货款18,100,000.00元，支付小型设备款3,500,000.00元。本



次股票发行，公司不存在提前使用募集资金的情形。



公司在原募集资金使用计划中，预计在江西子公司购买生产设备22,294,200.00元，该投资计划是基于建立江西南昌显示屏生产基地所作出的预判。但由于股票发行的不确定性及取得股票发行备案函的时间难以准确估计。为了防止江西子公司拟用于募集资金新购买生产设备因资金无法及时支付而停滞，确保江西子公司按既定规划提升产能，在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》之前，公司利用自有资金对江西子公司生产设备进行了预先投入。



根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定以及公司《募集资金管理制度》、公司章程的规定，公司于2017年6月16日召开公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议并审议通过了《关于修订变更募集资金用途的议案》，并提请公司2017年第七次临时股东大会审议。2016年6月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于修订变更募集资金用途的公告》（2016-050）。2017年7月4日召开公司2017年第七次临时股东大会审议通过《关于修订变更募集资金用途的议案》，公司原用于江西子公司购买生产设备的资金变更为公司用于支付原材料供应商货款 18,100,000.00元，支付小型设备供应商货款 3,500,000.00元。



本次发行完成于《股票发行问题解答（三）》发布之前，公司未与相关银行及安信证券签署《募集资金三方监管协议》。



4、募集资金三方监管……
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