公告日期：2019-08-20

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券
天合新媒（北京）网络科技股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求，按照天合新媒(北京)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)
制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放
与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

天合新媒于 2016 年 7 月 6 日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于天合新
媒（北京）网络科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》的议案，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 179.5 万股，每股价格为人民币 1.65 元，预计发行募集资金总额
不超过 296.20 万元（含 296.20 万元），且该方案于 2016 年 7 月 21 日在公司 2016 年第二
次临时股东大会上予以通过。公司在 2016 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2016 年 10 月 24 日出具的（2016）京会兴验字第 10010065 号《验资报告》显示，公司已

收到本次股票发行所募集的资金 2,961,750.00 元。

2016 年 11 月 22 日，天合新媒取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2016）

8546 号《关于天合新媒（北京）网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公

司本次股票发行 1,795,000 股，其中限售 0 股，不予限售 1,795,000 股。

(二)2019 年半年度度募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,961,750.00

实际募集资金净额 2,961,750.00

减：累计使用募集资金 2,920,977.10

其中：以前年度已使用金额 2,265,977.10

报告期使用金额 655,000.00

加：募集资金利息收入减手续费的净额 10,270.30

募集资金实际余额 51,043.20

二、募集资金存放和管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特
殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集
资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。


（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第五次会议通过了《天合新媒（北京）网络科技
股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016 年 9 月 7 日，公司 2016 年第三次临时股东大会通过了《天合新媒（北京）网络科
技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资……
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