公告日期：2024-04-08

天风证券股份有限公司

关于北京凯德石英股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。公司本次发行新
股 1500 万股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 30,000 万元，扣除与
发行有关的费用人民币 3047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69
万元。2022 年 2 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行募集资金使用情况及余额
如下：

金额单位：人民币万元

募集资金计划投资 累计投入募 投入进度

募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 集资金金额 （%）（3）=
（1） （2） （2）/（1）

高端石英产业化项目 凯芯新材料 26,952.69 20,440.02 75.84

合计 26,952.69 20,440.02 75.84


账户名称 银行名称 账号 金额（元）

北京凯德石英股份 中国民生银行股份有

有限公司 限公司北京石景山支 634374994 70,875,815.56

行

北京凯芯新材料科 中国民生银行股份有

技有限公司 限公司北京石景山支 634384242 4,523.95

行

合计 - - 70,880,339.51

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金用于高端石英制品产业化项目。由于募集资金投资项目款项支付存在一定周期，根据付款进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资产品具体情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目款项支付的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

1、现金管理品种

公司拟投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

2、资金使用额度和期限

公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二） 投资决策及实施方式

公司独立董事专门会议已审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司……
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