公告日期：2017-03-30

广州证券股份有限公司关于



广州骏伯网络科技股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



广州骏伯网络科技股份有限公司（证券简称：骏伯网络，证券代码835103）于2015年12月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“主办券商”）对骏伯网络2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况



（一）2016年第一次股票发行



2016年1月8日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议



通过了《关于<广州骏伯网络科技股份有限公司2016年第一次股票发



行方案>的议案》，在该方案中确定了公司拟发行股票不超过



2,700,000股，每股价格 1.11元，预计募集资金不超过人民币



3,000,000.00元，本次募集资金用于补充公司流动资金。公司于2016



年1月26日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议



案。



2016年2月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了



《广州骏伯网络科技股份有限公司 2016 年验资报告》（信会师报字



〔2016〕第450016号），验证截至2016年2月24日止，骏伯网络上



述发行募集的资金共计299.70万元已经全部到位。



2016年3月21日，骏伯网络取得《关于广州骏伯网络科技股份



有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2431号）。



截至2016年12月31日，第一次股票发行募集资金已使用完毕。



不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。



（二）2016年第二次股票发行



2016年7月15日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议



通过了《关于<广州骏伯网络科技股份有限公司2016年第二次股票发



行方案>的议案》，在该方案中确定了公司拟发行股票不超过



1,463,937 股，每股价格 19.67 元，预计募集资金不超过人民币



28,795,640.79元，本次募集资金用于扩大公司产业布局及补充公司



营运资金。公司于2016年8月1日召开了2016年第四次临时股东大



会，审议通过了上述议案。2016年8月26日，公司召开了第一届董



事会第十一次会议，审议通过了《关于<广州骏伯网络科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案（修订版）>的议案》，该修订方案对原方案中募集资金用途进行修正，修正后为本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，并对募集资金的使用进行了测算。



2016年11月2日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信



会师报字〔2016〕第410689号验资报告，验证截至2016年10月19



日止，骏伯网络上述发行募集的资金共计28,795,640.79元已经全部



到位。



2016年11月22日，骏伯网络取得《关于广州骏伯网络科技股



份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8583号）。



截至2016年12月31日，第二次股票发行募集资金尚未使用完



毕。不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）募集资金存放情况



公司上述股票发行接收募集资金的账户情况如下：



单位：元



股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类型



2016年第一 广州骏伯网 工商银行广



次股票发行 络科技股份 州市同福中 3602001109200881697 基本户



有限公司 路支行



2016年第二 广州骏伯网 中国银行广



次股票发行 络科技股份 州粤电支行 67306791……
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