公告日期：2019-04-18

北京讯腾智慧科技股份有限公司　



２０１８年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。　

　



　



根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续　发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议　中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定北京讯腾智慧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至２０１８／１２／３１募集资金存放与使用情况的专项报告。　



一、募集资金基本情况　　



（一）募集资金到位情况　



公司于２０１７年１１月１７日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于＜公司股票发行方案＞的议案》，在该方案中确定公司

发行股份数量不超过７，０００，０００股，每股价格为人民币１６元，预计发行募集资金总额不超过１１２，０００，０００元，且该方案于２０１７年１２月５日在公司２０１７年第三次临时股东大会上予以通过。公司在２０１７年１２月１９日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１８年３月２１日出具的中汇会验［２０１８］０３２０号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金６８，０００，０００元。　



２０１８年４月１０日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（２０１８）【１３３８　】号《关 于北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行４，２５０，０００股，其中限售０股，不予限售４，２５０，０００股。



（二）募集资金专户存储情况　



截至２０１８／１２／３１本次募集资金存放情况如下：　



开户银行　 银行账号　 募集资金（元）　募集资金余额

（元）　



中国银行股份３２８５６５８７５４６５　６８，０００，０００．００　２，９６７，４００．００　有限公司北京

樱花东街支行　



根据全国中小企业股份转让系统《关于发布＜挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资＞的通知》的要求，“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专

户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途…”　



２０１７　年１２　月２１　日至２０１８年　１　月　３１日，各发行对象按照《认购协议》的要求，将本次股票发行认购资金６８，０００，０００．００元存入在中国银行股份有限公司北京樱花东街支行开设的募集资金专项存储账户（账号：３２８５６５８７５４６５）内。　



二、募集资金管理情况　



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



（一）募集资金管理内控制度的制定情况　



２０１６年９月２８日，公司第一届董事会第七次会议通过了《关于＜募集资金管理制度＞的议案》，并将该议案提交股东大会审议。　



２０１６年１０月２１日，公司２０１６年第三次临时股东大会通过了《关于＜募集资金管理制度＞的议案》。　



《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详

细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。　



（二）募集资金三方监管协议签署情况　



２０１７年１１月１７日，公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，批准公司以在中国银行股份有限公司北京樱花东街支行开立的账号为３２８……
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