公告日期：2017-08-29

证券代码：835083 证券简称：新立科技 主办券商：国金证券



台州新立模塑科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63 号)文件的规定，台州新立模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



一、 挂牌后第一次定增的募集资金存放与使用



（一）募集资金基本情况



1、实际募集资金金额和资金到账时间



2016年9月28日，台州新立模塑科技股份有限公司2016年第



一次临时股东大会审议通过《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过3,671,409股（含 3,671,409股），预计募集资金总额为不超过人民币80,000,002.11元（含80,000,002.11元）（以下简称“本次发行”）。 截至2016年10月21日，所有发行对象已完成认购资金的缴纳，本次发行实际募集资金到账总额为人民币80,000,002.11元。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众会字（2016）第6049号的《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》，截至2016年10月21日止，公司本次实际已发行人民币普通股3,671,409股，每股发行价格21.79元，募集资金总额为人民币80,000,002.11元，本次增资各股东均以货币出资。



2016年11月8日，全国中小企业股份转让系统出具了本次新增



股份同意函。



2、募集资金使用和结余情况



本次发行募集资金在本报告期内使用情况具体如下：



单位：元



募集资金额 以前年度使用额 报告期内使用额 期末余额



80,000,002.11 67,334,644.48 12,665,357.63 0.00



80,000,002.11 67,334,644.48 12,665,357.63 0.00



（二）募集资金存放和管理情况



1、关于《募集资金管理制度》的制定情况



为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《台州新立模塑科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2016年9月28日经2016年第一次临时股东



大会审议通过。



2、关于《募集资金管理制度》的执行情况



2016年10月14日，公司按照董事会的要求在交通银行股份有



限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。



2016年10月21日，公司与主办券商及商业银行签订《募集资



金三方监管协议》。本次签署的《募集资金三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。



截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：



单位：元



银行名称 帐……
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