公告日期：2017-05-22

证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



关于变更募集资金使用用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



江苏大利节能科技股份有限公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告【2016】63 号）等相关规定，结合公司实际，对改变募集资金用途事宜进行确认。



一、 募集资金基本情况



江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《江苏大利节能科技股份有限公司 2016 年股票发行方案的议案》。2016年7月4日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《公司2016年股票发行方案》，向自然人周荣伟定向发行股票不超过 6,000,000 股，发行价格为 3.20 元/股，拟募集资金不超过



19,200,000.00元。



2016年7月26日，公司完成本次发行股票认购600万股，共募



集资金1,920万元。2016年7月28日，江苏公证天业会计师事务所



（特殊普通合伙）出具“苏公W[2016]B125号”《验资报告》。



2016年9月29日，公司收到股转系统函[2016]7145号《关于



江苏大利节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金原使用计划及实际使用情况



1、募集资金的原使用计划



根据公司2016年7月4日公告的《公司2016年股票发行方案》



(公告编号 2016-023)，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流



动资金，扩大VIP绝热材 料和汽车衬垫产品的批量生产、新产品开



发等（具体内容见下表，单位：万元）。



序号 项目内容 金额



厂房及基础配 VIP车间二 484.00



1 套设施



基础配套设施 255.00



2 补充流动资金 补充流动资金 310.00



主机设备 576.00



裁片机 80.00



3 VIP设备 收卷机 120.00



搅拌机 20.00



辅助设备及备件 75.00



合计 1,920.00



2、新募集资金用途



截至公司第一届董事会第十六次会议召开日，公司已使用募集资金18,619,535.00 元，募集资金余额595,594.06元，具体如下：



单位：万元



序号 ……
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