公告日期：2017-04-26

国金证券股份有限公司



关于北京网库信息技术股份有限公司股票发行之



募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券” 或“主办券商”）作为北



京网库信息技术股份有限公司（证券简称：网库股份，证券代码：834984，以下简称“网库股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录等方式对网库股份2016年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，网库股份在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生2次发行股票



募集资金的行为，分别发生在2016年和2017年。其中，涉及2016 年度募集资



金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行为2016年的第一次股票发行。



2017年3月13 日，国金证券对网库股份股票发行的相关资料及募集资金



存放以及使用情况进行了现场核查，查验了网库股份发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于网库股份股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料。网库股份本次募集资金基本情况如下：



2016年2月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《北



京网库信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司拟向18名合格投资者合计发行股票338,596股，发行价格为70.08元/股，拟募集资金23,728,807.68元。



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]1294号《验



资报告》，审验确认截至2016年3月2日，发行对象已缴纳新增货币出资额人



民币23,728,807.68元。



2016年4月8日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具的“股转系统函〔2016〕2957号”《关于北京网库信息技术股份有限公司股票



发行登记的函》，确认公司本次股票发行338,596股，其中限售33,000股，不予



限售305,596股。



公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2016年4月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理情况



网库股份根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用，并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用进行了约定。



截至本报告出具日，网库股份募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。



三、募集资金的存放



网库股份自取得本次股份发行登记函后开始使用募集资金，至2016年7月



使用完毕，均发生在《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件发布之前。本次发行至募集资金使用完毕未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商国金证券及银行签订《募集资金三方监管协议》。



网库股份严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



网库股份募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



四、募集资金的实际使用情况



根据《股票发行方案》，网库股份2016年第一次股票发行所募集资金主要



用于：补充流动资金。



主办券商获取了网库股份2016年第一次募集资金使用情况的银行流水明细、



付款凭证等相关资料，截至2016年12……
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