公告日期：2018-08-20

证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券
江苏华夏检验股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等相关规定，江苏华夏检验股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至2018年6月30日募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2015年，第一次股票发行

经公司2016年4月26日第一届董事会第六次会议和2016年5月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，本次发行股票200万股，每股价格为人民币1元，募集资金总额人民币200万元。该次发行经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2016]11994号《验资报告》。

2016年7月18日，股转公司出具了股转系统函[2016]5320号《关于江苏华夏检验股份有限公司股票发行股份登记的函》。


截止2018年6月30日，本次募集资金剩余0.00元，使用情况详见本报告。

（二）2018年，第二次股票发行

经公司2018年1月12日第一届董事会第十六次会议、2018年1月19日第一届董事会第十七次会议和2018年2月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，本次发行股票666,666股，每股价格为人民币6元，募集资金总额人民币400万元。该次发行经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2018]5108号《验资报告》。

2018年3月13日，股转公司出具了股转系统函[2018]941号《关于江苏华夏检验股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截止2018年6月30日，本次募集资金剩余400万元，使用情况详见本报告。

二、募集资金管理情况

（一）2015年，第一次股票发行

公司第一次发行募集资金200万元时，全国股转公司尚未要求建立募集资金专项账户，因此本次定向发行时未设立募集资金专项账户。本次定向发行的认购账户为公司的基本账户（开户银行：中国工商银行张家港保税区支行，账户号码：（1102028509000106303）。

（二）2018年，第二次股票发行

公司第二次发行募集资金专项账户户名：江苏华夏检验股份有限公司，开户行：中国工商银行张家港保税区支行，账号：
1102028529000288355；2018年2月6日，华夏检验披露《股票发行认购公告》，缴款账户为募集资金专项账户；根据《股票发行认购公告》，2018年2月9日发行认购结束；2018年2月9日，华夏检验与主办券商、银行签订了三方监管协议，对募集资金实行专项账户集中管理。公司严格按照已有的募集资金管理办法对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并经公司第一届董事会第十二次会议和2016年年度股东大会审议通过。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

（一）2015年，第一次股票发行

公司第一次发行募集资金200万元，根据股票发行方案，本次募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2018年6月30日，募集资金余额为0元，具体情况如下:

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元
募集资金总额 200.00 本年度使用募集资金总额 200.00

变更用途的募集资金总额 -

变更用途的募集资金总额比 - 已累计使用募集资金总额 200.00
例

承诺投资项 募集资金投资2018年上半……
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