公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-029



证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券



东莞市希锐自动化科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性



陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。



东莞市希锐自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。



一、募集资金基本情况



公司 2017年3月进行了2017年第一次股票发行。2017年3月18日，公司第



一届董事会第八次会议审议通过了《关于东莞市希锐自动化科技股份有限公司2017年



股票发行方案的议案》，并于同日公告了《股票发行方案》；2017年4月5日，公司召开



了2017年第二次临时股东大会，审议通过了此次股票发行事宜。公司本次发行股票



15,000,000 股，每股价格为人民币 1.10元，募集资金总额 16,500,000元；募集资金



于2017年4月10日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4



月12日出具大信验字(2017)第34-000156号验资报告验证。



二、募集资金的管理与存放情况



公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募 公告编号：2017-029



集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。



公司 2017年定向发行募集资金16,500,000.00元，全部存放于募集资金专用账户，



专户账号为：44297001040021305，开户银行为：中国农业银行股份有限公司东莞常平支行，此账户为公司募集资金专用存款账户。针对公司 2017年第一次股票发行，公司与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金的实际使用情况



公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币16,500,000.00元，根据股票发行



方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充公司营运资金。



截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币5,128,963.50元，均用



于补充公司营运资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：



项目 金额



一、募集资金总额 16,500,000.00



银行结息 9,875.29



募集资金专户合计 16,509,875.29



二、已使用募集资金总额 5,128,963.50



具体用途：



律师费用 45,000.00



券商费用 ……
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