公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-032

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2023 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 6 月 11 日

债券付息日：2024 年 6 月 12 日

中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2024 年 6 月 12 日开始支付自 2023
年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国投融资担保股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 中保 Y1、23 中保 Y2。

3、债券代码：115470.SH、115471.SH。

4、发行人：中国投融资担保股份有限公司。

5、发行总额：本期债券品种一发行金额为人民币 10 亿元，本期债券品种二发行金额为人民币 5 亿元。

6、债券余额：本期债券品种一债券余额为人民币 10 亿元，本期债券品种二

公告编号：2024-032

债券余额为人民币 5 亿元。

7、债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
8、票面利率：本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.25%，本期债券品种二首个周期的票面利率为 3.60%。

9、计息期限及付息日：本期债券品种一首个周期的计息期限自 2023 年 6 月
12 日至 2026 年 6 月 11 日，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债
券品种一的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 12 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债
券品种二首个周期的计息期限自 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 6 月 11 日，在发行
人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2028
年每年的 6 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日。

2、票面利率及付息金额：“23 中保 Y1”的票面利率为 3.25%，每手“23 中
保 Y1”面值 1,000 元派发利息为 32.50 元（含税）；“23 中保 Y2”的票面利率为
3.60%，每手“23 中保 Y2”面值 1,000 元派发利息为 36.00 元（含税）。

3、债权登记日：2024 年 6 月 11 日。截至该日收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024 年 6 月 12 日。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按

公告编号：2024-032

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