公告日期：2017-08-31

证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



募集资金使用情况专项报告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了自查，现将2017年半年度募集资金的存放与使用的自查情况说明如下：



一、募集资金基本情况



公司于2016年11月16日在公司第一届董事会第七次会议上审



议通过了《关于审议公司<股票发行方案>的议案》，该方案于2016年



12月5日在公司2016年第一次临时股东大会予以通过。本次发行股



票 315,000股，发行价格为每股人民币 1.50元，共募集资金



472,500.00元，主要用于支付在柏林和中国召开的 ITB展会相关的



费用以及本次相关发行费用。2016年12月14日经天健会计师事务



所（特殊普通合伙）审验， 出具了天健验字（2016）第7-142号验



资报告。公司于2017年1月23日收到全国中小企业股份转让系统



《关于深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]438号）。



二、募集资金管理情况



公司此次股票发行募集的资金，存入如下账户中：



账户名称： 深圳市道旅旅游科技股份有限公司



开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行



银行账户： 44250100003100000519



账户类型：一般户



公司本次股票发行募集资金与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票发行方案》规定的用途使用，本次募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份备案申请确认函之前使用募集资金的情形，也不存控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。



三、 募集资金实际使用情况



本次公司共募集资金472,500元，用于支付在柏林和中国召开的



ITB展会相关的费用以及本次相关发行费用。



截至2017年6月30日，本公司在中国建设银行股份有限公司深



圳建设路支行 44250100003100000519 账号存放的募集资金余额为



43,339.88元。



具体使用情况如下：



项目 明细 金额



募集资金总金额 472,500.00



加：累计利息收入 425.66



减：募集资金账户管理费 360.00



支付相关发行费用 100,000.00



减：募投资金已使用金额 支付国际旅游交易会柏林展会费用 98,597.93



支付国际旅游交易会中国展会费用 230,296.57



减：手续费 331.28



募集资金账户剩余金额 43,339……
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