公告日期：2021-03-02

关于陕西同力重工股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为陕西同力重工股份有限公司（以下简称“同力股份”、“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定，对同力股份使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 7,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 10.00 元/股，发行股数为5,000万股，实际募集资金总额为 500,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 34,198,113.20 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
465,801,886.80 元。截至 2021 年 2月 1 日，上述募集资金已到账，并由信永中和
会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 进 行 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2021XAAA20011 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与安信证券、中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行及招商银行西安分行城南支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。


二、募集资金投资项目情况

根据《陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》和《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次公司募集资金拟用于以下项目:

单位：元

序号 项目名称 项目总投资 原拟投入 调整后拟投入募资

募集资金 资金

1 非公路自卸车及全路面矿用 605,140,000.00 450,000,000.00 285,801,886.80

车制造基地建设项目

2 工程运输机械技术中心项目 240,440,000.00 150,000,000.00 80,000,000.00

3 补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

合计 945,580,000.00 700,000,000.00 465,801,886.80

如行使超额配售选择权，同力股份因超额配售增加的募集资金金额将全额投入“非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目”。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一） 投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

（二） 投资额度及品种

公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三） 决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（四） 实施方式
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