公告日期：2024-04-30

东吴证券股份有限公司关于满洲里口岸旅游股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“口岸旅游”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2015 年 11 月 30 日正式挂牌起至本报告出具日，共实施两次普通股
股票发行，其中前次普通股股票发行为 2017 年 7 月完成股票发行并募集资金
14,000,000.00 元，相关募集资金已于 2018 年 5 月使用完毕，本次普通股股票发
行情况如下：

2021 年 4 月 9 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说
明书》等与股票发行相关的议案，并经 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 18,769,226 股，每股价格为人民币 6.50 元，预计发行募集资金总额不超过 122,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款、债权转股权。

2021 年 7 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1806 号）。

2021 年 7 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 122,000,000 元，其中
债权认购 70,000,000 元，现金认购 52,000,000 元。2021 年 7 月 24 日，经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第 90052号）审验。

2021 年 8 月 20 日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。


二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2021 年 6 月，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司满洲里合作支
行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

发行届次 开户银行 银行账户 截至 2023 年 12 备注

月 31 日余额

募集资金已使用完
2020 年第一 中国农业银行满 057060010 0.00 毕，口岸旅游已于
次股票发行 洲里合作支行 40002482 2023 年 8 月 28 日注
销该募集资金账户。

三、募集资金实际使用情况

2023 年度公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金余额 1,591,165.61

加：本期利息收入 2,540.55

现金存入

二、本期实际使用募集资金金额 1,593,706.16

其中：1、补充流动资金 1……
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