公告日期：2016-12-13

证券代码：834556 证券简称：神州商龙 主办券商：中信证券



天津市神州商龙科技股份有限公司



关于募集资金使用用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



本公司董事会于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号【2016-032】）。



该公告已对公司本次募集资金的使用用途、必要性、可行性及其测算过程予以披露。为使投资者更好地了解本次募集资金的使用用途情况，本公司根据资金募集的进展情况，对本次募集资金使用用途情况予以了细化，并说明如下：



一、募集资金的必要性和可行性



本次发行的目的旨在充分调动公司中高层管理人员的积极性，促进公司建立健全激励约束机制，保障公司良性发展。



本次募集资金用于补充公司流动资金，增加研发投入。



公司近两年一期流动资金及经营情况如下：



单位：人民币元



2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日



项目



（未经审计） （经审计） （经审计）



流动资产 59,569,695.27 69,707,819.84 80,747,745.63



流动负债 5,294,754.93 9,367,437.17 6,115,432.97



营运资本 54,274,940.34 60,340,382.67 74,632,312.66



2016年1-6月 2015年度 2014年度



项目



（未经审计） （经审计） （经审计）



营业收入 22,910,125.00 43,033,426.01 27,528,878.56



毛利率 66.82% 57.94% 54.95%



归属于挂牌公司股东的扣除非



-7,717,201.96 -11,151,980.01 -4,779,451.47



经常性损益后的净利润



经营活动产生的现金流量净额 -16,130,162.31 -4,640,215.58 -4,868,039.76



公司营运资本主要系以前年度外部股权融资所得。随着公司产品线的不断丰富、创新和迭代升级，以及销售运营团队的壮大，公司营业收入稳步提升。但研发技术、销售和管理人员的快速增加，造成公司研发费用、营业成本、销售费用和管理费中人工成本投入大幅上升，导致公司经营亏损以及经营活动产生的现金流量净额为负，营运资本逐年递减。



进入互联网 时代，公司率先与线上企业大众点评、百度、微信、支付宝等保持持续地密切合作关系，为餐饮企业提供线上营销及展示、线下转化、留存等新型互联网业务，最大限度的为餐饮企业提供闭环的整体O2O解决方案。同时，公司所有产品开始SAAS模式转型，把公司打造成为餐饮行业SAAS企业级服务商。为布局O2O业务，快速扩大市场占有率，全力投入SAAS产品的研发，公司不断引进新型技术人才，加大研发力度，导致研发成本支出显着增加。



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