公告日期：2019-04-24

公告编号：2019－007
证券代码：834532 证券简称：萨纳斯 主办券商：国融证券
青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、第一次定向发行股票

经2015年12月14日召开的公司第一届董事会第四次会议及2015年12月30日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过《关于<青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，公司本次定向发行的发行对象为符合投资者适当性管理规定的1名机构投资者及4名个人投资者，全部为公司现有在册股东。本次定向发行每股发行价格为人民币1元，向发行对象发行人民币普通股8,000,000股，共募集

公告编号：2019－007
资金人民币800万元。公司于2016年1月5日至1月6日收到认购人缴存的股票认购款800万元，缴存银行为青岛银行香港中路第二支行，账号为802130200682249。

2016年1月7日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字[2016]000002号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行审验确认。

公司于2016年2月4日收到股转系统函[2016]1248号《关于青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次定向发行新增股份于2016年3月3日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记并于2016年3月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行的募集资金主要用于增加公司流动资金，开拓前沿市场，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司持续健康发展。
截至2018年12月31日，上述募集资金已经全部使用完毕。当前募集资金的余额为0元。使用情况详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况”。

2、第二次定向发行股票

经2016年8月30日召开的公司第一届董事会第九次会议和2016年9月14日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，公司本次定向发行的发行对象为符合投资者适当性管理规定的1名机构投资者。本次定向发行每股发行价格为人民币6.75元，向发行对象发行人民币普通股2,222,222股，共募集资金人民币1,500万元。公司于2016

公告编号：2019－007
年9月22日至9月25日收到认购人缴存的股票认购款1,500万元，缴存银行为青岛银行香港中路第二支行，账号为802130200896171。2016年9月26日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字[2016]000095号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行审验确认。

公司于2016年11月4日收到股转系统函[2016]8171号《关于青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次定向发行新增股份于2016年11月14日在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记并于2016年11月15起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行的募集资金主要用于补充公司的流动资金和并购相关优质软件企业。截至2018年12月31日，募集资金的余额为
3,347.05元。使用情况详见本专项报告之“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金的存放和管理情况

1、第一次定向发行股票

第一次定向发行股票的募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行所募集的资金经验资并完成股份登记后转入公司的基本户（开户银行：招商银行股份有限公司青岛……
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