公告日期：2017-06-30

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根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63）（以下简称“股票发行问题解答（三）”）的有关规定，上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对中驰股份2016年募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：



公司于2015年12月25日在全国股转系统挂牌，挂牌至今共发生1次股票



发行。截至2016年12月31日，该次股票发行所募资金余额为101,093,924.77



元。



公司2016年发生的股票发行具体情况如下：



2016年9月14日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于



上海中驰集团股份有限公司<股票发行方案（修订稿）》的议案》，并经公司2016



年9月29日公司召开的2016年第七次临时股东大会审议批准。本次股票发行对



象全部为外部投资者，认购人全部以现金认购，股票发行的数量为 16,444,423



股，发行价格9元/股，合计募集资金147,999,807.00元，募集资金用途为偿还



银行借款及补充流动资金。募集资金缴存银行为上海华瑞银行股份有限公司，账号为800001300050，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年10月13日出具天职业字[2016]15717号《验资报告》。



公司于2016年11月8日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海



中驰集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8235 号），



于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股



票发行情况报告书》。本次股票发行相关新增股份于2016年11月18日在全国中



小企业股份转让系统公开转让。



二、2016年募集资金存放情况说明



（一）募集资金管理制度制定情况



2016年8月22日，公司制定并经董事会审议通过《上海中驰集团股份有限



公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理与监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。该制度已经2016年9月9日公司召开的2016年第六次临时股东大会审议通过，并于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露。



（二）募集资金存放和管理情况



2016年9月14日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关



于为公司募集资金设立专用账户的议案》，为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户进行管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，本次发行的募集资金专项账户信息如下：



开户行：上海华瑞银行股份有限公司



户名：上海中驰集团股份有限公司



账号：800001300050



2016年10月12日，公司与东北证券股份有限公司、开户行上海华瑞银行



股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。



三、2016年募集资金使用情况



项目 金额（元）



一、募集资金总额 147,999,807.00



减：发行费用 910,000.00



加：利息收入 94,117.77



二、募集资金净额 147,183,924.77



偿还银行借款 20,000,000.00



补充流动资金 26……
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