公告日期：2017-06-30

上海中驰集团股份有限公司



资金使用管理制度



第一章总则



第一条



为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。



第二条



本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。



第三条



本制度适用于公司的资金管理和核算。



第四条



公司严格执行收支两条线资金管理制度。



第五条



本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公室授权财务部另行制定管理办法及报销制度。



(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。



(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他



法律允许的主体借入的资金。



(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、



有价证券、应收款项、存货等。



第二章机构设置及职责



第六条



公司实行总经理及总经理办公室领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。



第七条



财务部是公司资金核算的归口管理部门。



第三章预算的管理



第八条



根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。



第九条



为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。



第十条



资金预算的编制及审批：



(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。



(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;



(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。



(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。



(五)在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。



第四章资金收入的管理



第十一条



资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。



第十二条



经营活动资金收入的管理：



(一) 各项目所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。



(二) 各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。



(三) 营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理审核签字



同意后方可付款。



(四) 财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行



账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。



(五) 关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审



核签字，报总经理签字同意后方可付款。



第十三条



融资活动的资金收入的管理：



(一) 公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意



后执行。



(二) 总经理办公室在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事



项做出决议。



(三) 公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公室



审批。



(四) 由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷



款协议。



第十四条



投……
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