公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-038



证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司



关于募集资金专用账户销户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况



2021 年 12 月 6 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于江苏

怡丽科姆新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏怡丽科姆新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函

[2022]320 号）确认，公司定向发行不超过 22,727,272 股股票。2022 年 4 月 15

日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修改<江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行价格为人民币 4.40 元/股，共发行16,870,000 股股票，募集资金总额为人民币 74,228,000 元。募集资金到位情况

业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 30 日出具的中兴华验

字（2022）第 510004 号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理制度建立情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照相关规定，制定了《募集资金专项管理制度》。公司按照相关法律、法规及《募集资金专项管理制度》等的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。



（二）募集资金专户三方监管协议的签署情况



公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司扬州分



公告编号：2023-038



行签订了《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金存放和使用情况



（一）募集资金存放情况



公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：



账户名称 开户银行 银行账号



江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 交通银行扬州仪征支行 396060100013000015896



（二）募集资金使用情况



截至募集资金账户注销日（2023 年 12 月 27 日），公司募集资金使用情况如

下：



项目 金额（元）



募集资金总额 74,228,000.00



发行费用 470,000.00



募集资金净额 73,758,000.00



加：利息收入 379,069.10



加：开立银行账户存入 3.00



具体用途 累计使用



1、支付供应商货款 30,768,119.80



2、建设综合办公大楼 19,500,000.00



3、偿还银行贷款 ……
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