公告日期：2018-08-14

北京广育德视觉技术股份有限公司2018年半年度



募集资金存放与使用情况的专项报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，北京广育德视觉技术股份有限公司（以下简称“【广育德】”或“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、募集资金的基本情况



（一）募集资金到位情况



广育德于2016年4月22日在公司第二届董事会第七次会议上审议通过了《北京广育德视觉技术股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量11,607,000.00股，每股价格为人民币1.87元，预计发行募集资金总21,705,090.00元，且该方案于2016年5月8日在公司2016年第七次临时股东大会上予以通过。公司在2016年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月13日出具的[2016]京会兴验字第08010040号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金21,705,090.00元。



2016年7月7日，广育德取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函

（2016）4858号《关于北京广育德视觉技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行11,607,000.00股，其中限售11,607,000.00股，不予限售0股。

（二）2018年半年度募集资金使用及结余情况



截止2018年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：





项目 金额（人民币万元）



募集资金总额 2170.509



实际募集资金净额 2170.509



减：累计使用募集资金 2170.509



其中：以前年度已使用金额 0



报告期使用金额 2170.509



加：募集资金利息收入减手续费的净额 0



募集资金实际余额 0



二、募集资金存放管理情况



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。由于公司定向发行时，股转系统未发布设立专户相关规定，因此，公司对募集资金并未设立专户，将公司基本户作为募集资金存储账户。虽然并未设立专户，但是公司严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



（一）募集资金管理内控制度的制定情况



2016年9月3日，公司第二届董事会第九次会议通过了《北京广育德视觉技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。



2016年9月21日，公司2016年第八次临时股东大会通过了《北京广育德视觉技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案。



《北京广育德视觉技术股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使

用进行良好的规范与监督保障。



（二）募集资金专户存储情况



1、募集资金专项账户基本信息/认购账户基本信息：



户名 北京广育德视觉技术股份有限公司



开户行 中国银行北京大北窑支行



账号 338956025328



2、募集资金专项存储情况



截止2018年6月30日，募集资金存放账户的存款余额如下：



银行名称 账号 ……
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