公告日期：2018-02-13

华林证券股份有限公司



关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司



2017年募集资金存放与使用情况的专项核查报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司2017年募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。



一、募集资金的基本情况



2016年11月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<江苏金



贸钢宝电子商务股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》，并于2016



年12月14日2016年第四次临时股东大会审议通过。公司实际发行18,035,000



股普通股股票，募集资金18,035,000.00元人民币，用于补充流动资金。募集资



金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016



年12月23日出具“天衡验字（2016）00255号”《验资报告》，确认截至2016年



12月22日止，上述募集资金已全部到账。截止2017年1月17日（公司取得股



转公司出具的股份登记函之日），公司已将募集资金存放于募集资金专项账户。



二、募集资金管理情况



根据有关法律、法规、业务规则以及公司章程规定，公司已制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2016年8月22日第一届董事会第五次会议审议通过，于2016年9月8日2016年第二次临时股东大 会审议通过，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。



公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2016年第二次股票发行



方案》股票发行设立了募集资金专项账户，并与监管银行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于公司专项账户，公司专项账户信息 如下：开户银行：中国银行南京南钢支行，账号539169479917。



三、募集资金实际使用情况



公司2016年第二次股票发行募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规



模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。



2017年1月17日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股



票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】102号）。截止2017年1月17日（即



取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额不低于1,803.50万元，即公司不



存在提前使用募集资金的情形。截止2017年12月31日，2016年第二次股票发



行所募集资金按照要求均用于补充流动资金，于2017年1月19日已全部使用完



毕，在2017年1月20日已注销专项帐户。使用情况与公开披露的募集资金用途



一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。



序号 使用单位 用途 金额（元） 备注



1 南京钢铁股份有限公司 购买中厚板尾材 18,035,000.00



2 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 补充日常经营流动资金 4,464.17 利息收入



合计 18,039,464.17



四、变更募集的使用情况



公司不存在变更募集资金使用范围的情况。



公司本次定向发行募集资金不涉及投资项目和业绩承诺情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。



六、主办券商核查意见



综上所述，主办券商认为，截止2017年12月31日，公司2016年第二次……
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