公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-036

证券代码： 834382 证券简称： 爱尚传媒 主办券商： 中原证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（ 试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则（ 试行）》等相关规定及《 挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

要求， 按照北京爱尚文化传媒股份有限公司（ 以下简称“ 本公司” 或

“ 公司” ）制定的《募集资金使用管理办法》相关规定， 公司董事会

对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明

如下：

一、 募集资金基本情况

（一）第一次股票定向发行募集资金情况

2016 年，公司为扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司

的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，经公司第一届

董事会第十次会议和 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定

公告编号： 2017-036

向发行方式发行股票 291,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行

价格为人民币 52.80 元，共募集资金人民币 15,364,800.00 元，减

除发行费用 196,000.00 元（含税,其中税金为 11,094.25 元）后,募

集资金净额为 15,168,800.00 元。

截至 2016 年 5 月 18 日止，上述资金已全部到位。 2016 年 5 月

19 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B

验字（ 2016） 0441 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位

情况进行了验证。

公司于 2016 年 6 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统出具的

《关于北京爱尚文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股

转系统函[2016]4361 号）。

本次募集资金将全部用于扩大业务规模，补充公司的运营资

金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强

公司的综合竞争力。截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部

使用完毕。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

2017 年，公司为补充公司流动资金， 扩大业务公司规模， 增强公

司的品牌影响力和长期竞争力， 加快公司影视电商的战略布局与发展，

经公司第一届董事会第二十八次会议和 2017 年第三次临时股东大会

批准，公司采用定向发行方式发行股票 656,856 股， 每股面值 1.00

元， 每股实际发行价格为人民币 27.86 元， 共募集资金人民币

18,300,008.16 元。

公告编号： 2017-036

截至 2017 年 5 月 19 日止， 上述资金已全部到位。 2017 年 5 月

23 日， 亚太（ 集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 验

字（ 2017） 0140 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况

进行了验证。

公司于 2017 年 6 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统出具

的 《关于北京爱尚文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股

转系统函[2017]3178 号）。

本次募集资金将全部用于补充公司流动资金， 扩大业务公司规模，

增强公司的品牌影响力和长期竞争力， 加快公司影视电商的战略布局

与发展。 截至 2017 年 6 月 30 日， 上述募集资金已经使用 0 元(含发

行费用)。募集资金的余额为 18,306,007.63 元（含银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等相关规定的要求制定并修订了《 北京爱尚文化传媒股份有限

公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实

行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项

目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司第一

届董事会第二十次会议、 2016 年第八次临时股东大会审议通过。 本公

司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中

募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》

亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

公告编号： 2017-036

根据《管理办法》 要求， 两次股票定向发行本公司董事会均批准

开设了银行……
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