公告日期：2018-03-29

证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



科威天使环保科技集团股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与使用专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂



牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：



一、 募集资金基本情况



（一）2017年第一次募集资金情况



公司于2016年12月29日在公司第一届董事会第十一次会议上



审议通过了《关于公司股票定向发行的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过241万股（含241万股），每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过964.00万元（含964.00万元，未扣除发行费用），且该方案于2017年1月20日在公司2017年第二次临时股东大会上审议通过。公司于2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月30日出具的



大华验字[2017]000157号验资报告显示，公司共计发行股票



1,650,000股，发行所募集的资金人民币 6,600,000.00元，扣除与



发行有关的费用人民币169,811.32元，实际募集资金净额为人民币



6,430,188.68元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017



年5月3日出具《关于常州科威天使环保科技股份有限公司股票发行



股份登记的函》（股转系统函[2017]2564号）。本次股票发行新增股份



已于2017年5月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转



让。



（二）2017年第二次募集资金情况



公司于2017年9月11日在公司第一届董事会第十六次会议上



审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》，在该方



案中确定公司发行股份数量不超过1,401万股（含1,401万股），每



股价格为人民币4.30元，预计发行募集资金总额不超过6,024.30万



元（含6,024.30万元，未扣除发行费用），且该方案于2017年9月



29 日在公司 2017年第四次临时股东大会上审议通过。公司于 2017



年10月9日、2017年10月16日分别在全国中小企业股份转让系统



指定的信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告、股票发行延期认购公告。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月11日出具的大华验字[2017]000873号验资报告显示，公司共计发行股票9,890,000股，发行所募集的资金人民币42,527,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币188,679.25元，实际募集资金净额为人民币42,338,320.75元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月28日出具《关于科威天使环保科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7503号）。本次股票发行



新增股份已于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌



并公开转让。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或从相关关联方挪用或占用资金的情况。



公司已于2016年8月18日召开第一届董事会第八次会议审议



通过《常州科威天使环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，并严格遵守募集资金存放与使用的规定。



（二）募集资金专户存储情况



2017年第一次股票发行募集的资金6,600,000.00元，已于2017



年2月28日存入至公司开立的募集资金专项账户：



户名：科威天使环保科技集团股份有限公司



开户行：华夏银行股份有限公司常州分行



账号：13150000001117408


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