公告日期：2016-08-17

证券代码：834268 证券简称：金控数据 主办券商：中泰证券

北京金控数据技术股份有限公司

2016第一次股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京金控数据技术股份有限公司于2016年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016年第一次股票发行方案》（公告编号2016-013）。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，现予以更正：

原2016年第一次股票发行方案

“二、发行计划，（七）募集资金用途”中原内容：

公司通过本次股票发行，筹集资金主要为补充公司流动资金，用于支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等。

公司的“数矿”云平台致力于为水务环保企业提供信息化、智能化、大数据分析的综合解决方案，是公司持续发展的关键。目前累计接入水务企业客户两百余家，2016年目标是增加400家客户接入量；与此同时，2016年度公司的自动化相关业务亦有所增长，对电子元器件、仪器仪表等存货的备货量、采购量均有所上升。但公司现有资金比较紧张，公司亦通过银行借款的方式获得发展资金，但银行融资相对较难且融资成本较高，通过股票发行融资有利于缓解公司流动资

金压力，改善公司财务结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

现更正为：

1、公司通过本次股票发行，筹集资金主要为补充公司流动资金，用于支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等。本次募集资金具有必要性和可行性，主要原因如下：

公司的“数矿”云平台致力于为水务环保企业提供信息化、智能化、大数据分析的综合解决方案，是公司持续发展的关键。目前累计接入水务企业客户两百余家，2016-2017年目标是增加1000家客户接入量，与此同时，“数矿”云平台的产品结构有待进一步完善，新产品开发和业务发展需要大量研发资金和营销资金的投入。

公司进一步开拓市场，加大销售力度，自动化业务销售订单大幅增加，为了保证项目的进度和质量，维护客户后续的合作关系，公司对电子元器件、仪器仪表等存货的备货量、采购量均大幅上升。资金需求进一步增加，供应商货款支付压力增大。

公司现有资金比较紧张，公司亦通过银行借款的方式获得发展资金，但银行融资相对较难且融资成本较高，通过股票发行融资有利于缓解公司流动资金压力，改善公司财务结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

2、资金需求的测算过程

公司业务处于快速发展阶段，大量项目将陆续供货并调试验收，基于工程回款周期较长的行业特点，以及项目的主要采购物资如进口元器件、进口仪表的付款条件较差，使公司面临较大的资金压力。预计截止2017年6月末的资金缺口测算如下：

项目 金额（万元）

2016年8月期初货币资金 280.56

预计截止2017年6月末的销售回款 5,560.00

预计截止2017年6月末应付供应商货款 6,524.00

预计截止2017年6月末日常经营费用 2,000.00

预计截止2017年6月末研发费用 480.00

预计截止2017年6月末应支付的税收 194.00

预计截止2017年6月末资金缺口 -3,357.44

3、公司募集资金到位后的投入安排

本次募集资金到位后将全部用于补充公司流动资金，支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等，缓解公司的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性和可行性，符合公司与全体股东的利益。

并在“二、发行计划”中增加以下内容：

（八）前次发行募集资金的使用情况

公司自挂牌以来，尚未进行过股票定向发行。

其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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