公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-006
证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券
山东天利和软件股份有限公司

对外投资公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司发展战略，公司与刘军共同出资设立北京无限流量网络科技有限公司，注册地：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街60号院TZS0263，注册资本2,200万元，其中公司以自有无形资产对其出资人民币1,540万元，占子公司注册资本的70%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为82,585,420.83元、净资产额57,933,324.60元，本次对外投资金额为人民币15,400,000.00元，占公司2017年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为18.65%和26.58%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
2019年4月8日，公司召开第二届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权补充审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，根据公司章程第一百一十一条，本次对外投资无需经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资事项已经当地工商管理部门审批。


公告编号：2019-006
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘军

住所：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街60号院TZS0263
三、投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：无形资产出资

本次对外投资的出资说明：公司以自有无形资产“56加油平台V2.0【软件著作权登记号：2018SR6273869】和物流行业GPS监控管理系统”对北京无限流量网络科技有限公司出资。根据银信资产评估有限公司对该无形资产评估后出具的《山东天利和软件股份有限公司无形资产评估报告》（银信财报字[2018]沪第209号），评估结果为1,540万元，符合《公司法》关于公司出资的相关要求。
2、投资标的基本情况

名称：北京无限流量网络科技有限公司

注册地：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街60号院TZS0263
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；数据处理（PUE值在1.4以下）；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；图文设计、制作；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影服务；礼仪服务；会议服务；灯光设计；企业形象策划；市场调查；承办展览展示；文艺创作；版权代理；动漫设计；模型设计；包装设计；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；工艺美术设计；企业管理咨询；出租商业用房；出租办公用房；城市园林绿化；贸易代理；软件开发；销售（含网上销售）汽车、汽车配件、日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、办公设备、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制

公告编号：2019-006
毒化学品）、电气设备、安防产品、消防器材、五金交电（不含电动自行车）；代理进出口；施工总承包；专业承包；劳务分包；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；互联网信息服务；演出经纪；文艺表演；电子出版物制作；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、演出经纪、文艺表演、电子出版物制作、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金额 ……
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