公告日期：2017-08-30

证券代码：834160 证券简称：永联科技 主办券商：国信证券



深圳市永联科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《股票发行问答（三）》）以及《深圳市永联科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，编制了公司截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：一、募集资金基本情况



自挂牌至2017年6月30日，公司共完成两次定向发行，分别募



集资金人民币24,999,993元和100,006,500.00元。2017年6月启



动第三次定向发行，拟募集资金14,999,996.50元。



（一）第一次募集资金基本情况



公司于第一届董事会第五次会议以及2015年第五次临时股东大



会审议通过了关于公司股票发行的相关议案。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]3590号文核准，公司于2016年4月定向发行2,777,777股的人民币普通股，发行价格为9元/股，募集资金总额为人民币24,999,993元。上述募集资金已经瑞华会计



师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]48400003 号验资报



告验证。



（二）第二次募集资金基本情况



公司于第一届董事会第十五次会议和2016年第四次临时股东大



会审议通过了关于公司股票发行的相关议案，并于2017年1月4日



经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函（2017）34号），公



司发行股票10,527,000.00股，发行价格为每股9.5元人民币。公司



本次股票发行对象为深圳市创新投资集团有限公司，发行股票



10,527,000.00股，募集资金总额为人民币 100,006,500.00元，截



至2016年11月29日，上述资金全部到位，缴存公司在上海浦东发



展银行华侨城支行开立的账户（账户：79230155200002081），并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的瑞华验字（2016）48400011号验资报告验证。



（三）第三次募集资金基本情况



公司于2017年6月15日与公司在册股东深圳市远致创业投资有



限公司签署《附生效条件的股份认购协议》并于第一届董事会第十八次会议审议通过关于公司股票发行的相关议案，公司本次股票发行对象为深圳市远致创业投资有限公司，拟发行股票1,578,947.00股，募集资金总额为人民币14,999,996.50元。本次股票发行相关议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过并经第一届董事会第十九次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会再次审议通过，截至2017年7月18日，上述资金全部到位，缴存至公司在平安银行深圳



分行营业部开立的募集资金专户（账户：15000089069864），并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的瑞华验字（2017）48400005号验资报告验证。



二、募集资金存放管理情况



（一）第一次募集资金存放管理情况



本次募集资金在《股票发行问答（三）》发布前已使用完毕，无需再设立募集资金专户。具体情况如下：



募集金额 使用金额 余额 是否与披露的



序号 募集资金用途 （万元） （万元） （万元） 股票



发行方案一致



1 研发支出 2499.9993 123.0000 0.0000 一致



2 供应商采购款 2,376.9993 一致



合计 2499.……
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