公告日期：2017-04-13

证券代码：834160 证券简称：永联科技 主办券商：国信证券



深圳市永联科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《股票发行问答（三）》）的有关规定，编制了公司截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：



一、募集资金基本情况



公司自挂牌以来进行过两次定向发行，分别募集资金人民币



24,999,993元和100,006,500.00元。



（一）第一次募集资金基本情况



公司于第一届董事会第五次会议以及2015年第五次临时股东大



会审议通过了关于公司股票发行的相关议案。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]3590号文核准，公司于2016年4月定向发行2,777,777股的人民币普通股，发行价格为9元/股，募集资金总额为人民币24,999,993元。上述募集资金已经瑞华会计



师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]48400003 号验资报



告验证。



（二）第二次募集资金基本情况



公司于第一届董事会第十五次会议决议和2016年第四次临时股



东大会决议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，并于2017年1月4日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函（2017）34号），公司发行股票10,527,000股，发行价格为每股9.5元人民币。公司本次股票发行对象为深圳市创新投资集团有限公司，发行股票10,527,000股，募集资金总额为人民币100,006,500.00元，截至2016年11月29日止，上述资金全部到位，缴存公司在上海浦东发展银行华侨城支行开立的账户（账号：79230155200002081），并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的瑞华验字（2016）48400011号验资报告验证。



二、募集资金存放管理情况



（一）第一次募集资金存放管理情况



本次募集资金在相关规定出来之前，且公司本次募集资金已使用完毕，无需再设立募集资金专户。



截至2016年12月31日，本次募集资金均已全部使用完毕，具



体情况如下：



募集金额 使用金额 余额 是否与披露的



序号 募集资金用途 （万元） （万元） （万元） 股票



发行方案一致



1 研发支出 2499.9993 123.0000 0.0000 一致



2 供应商采购款 2,376.9993 一致



合计 2499.9993 2499.9993 0.0000



（二）第二次募集资金存放管理情况



公司已按《股票发行问答（三）》的要求制定了募集资金管理制度。并严格按照《股票发行问答（三）》的要求及《深圳市永联科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，建立了募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，使用募集资金。



募集资金存放账户信息如下：



开户行：上海浦东发展银行华侨城支行开立的账户



账 号：79230155200002081



截至2016年12月31日，本次募集资金尚未使用，具体情况如



下：



序 募集金额 使用金额 余额 是否与披露的



号 募集资金用途 （万元） （……
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